Serviço Autônomo de Água e Demonstrativo da Despesa Orçada com a Realizada Esgoto Rua Pres. Tancredo Neve Período: dezembro de 2015 CNPJ: 16.786 Autarquia5Municipal cri Pains - MG otaçãulaçãuplem otal esa Empenhesa Reservaaldo esa Realizespes Código Título o en_ - B +C)MêsumuladaMêsumulada à Mêsumulada a 03 Serviço Autônomo de 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 3,91 4,44 6,09 1,13 3,91 5,79 Água e Esgoto 03.001 Administração Indireta0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 3,91 4,44 6,09 1,13 3,91 5,79 03.001.000 Administração Indireta0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 3,91 4,44 6,09 1,13 3,91 5,79 03.001.000.Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 3,91 4,44 6,09 1,13 3,91 5,79 03.001.000.Administração Geral 0,54 0,00 0,00 0,54 5,46 1,27 2,20 9,27 6,09 1,27 5,79 03.001.000.Administração 0,54 0,00 0,00 0,54 5,46 1,27 2,20 9,27 6,09 1,27 5,79 03.001.000.Construção, Ampliação 0,00 0,00 0,00 0,00 e Ref. de Edífic. Administ 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0039-3) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Manutenção dos 0,54 0,00 0,00 0,54 5,46 1,27 2,20 9,27 6,09 1,27 5,79 Serviços 3.1.90.01.0Aposentadorias do RPPS4,52 4,52 9,67 0,70 3,82 9,67 0,70 , Reserva Remunerada e Reformas dos Militares (0076-5) 3.1.90.04.0Contratação por Tempo 1,16 0,00 1,16 6,28 7,02 4,14 6,28 7,02 Determinado (0353-1) 3.1.90.11.0Vencimentos e 8,01 8,01 8,52 5,26 2,75 8,52 5,26 Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0079-1) 3.1.90.13.0Obrigações Patronais 6,85 6,85 9,45 3,08 3,77 9,45 3,08 (0080-7) 3.3.90.14.0Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0082-8) 3.3.90.30.0Material de Consumo 0,00 0,00 0,67 3,50 2,20 6,50 8,07 3,50 5,79 (0083-3) 3.3.90.33.0Passagens e Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 com Locomoção (0084-9) 3.3.90.36.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 6,32 6,80 3,20 0,55 6,80 Terceiros - Pessoa Física (0085-4) 3.3.90.39.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 9,63 0,37 0,67 9,63 Terceiros - Pessoa Jurídica (0086-0) 3.3.90.47.0Obrigações Tributárias0,00 0,00 0,00 2,88 3,68 6,32 2,88 3,68 e Contributivas (0087-5) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 1,60 8,40 1,60 Material Permanente 03.001.000.Saneamento Básico 7,65 0,00 0,00 7,65 5,23 8,20 2,42 0,00 5,23 Rural 03.001.000.Sistema de Água 7,65 0,00 0,00 7,65 5,23 8,20 2,42 0,00 5,23 03.001.000.Ampliação, Reforma e 0,00 0,00 0,00 0,00 Repar. do Sistema de Água 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0196-8) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Construção de Unid. de0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 9,70 0,30 Cap., Elev., Trat., Reserv. de Água 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 7,00 3,00 7,00 (0052-4) 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 2,00 8,00 2,00 (0774-0) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 1,30 8,70 1,30 Material Permanente 03.001.000.Operação e Manutenção 7,65 0,00 0,00 7,65 4,93 8,20 2,72 0,00 4,93 do Sistema de Água 3.3.90.30.0Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 9,73 5,00 0,27 0,00 9,73 (0099-1) 3.3.90.36.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 Terceiros - Pessoa Física (0101-0) 3.3.90.39.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 9,20 3,20 0,80 9,20 Terceiros - Pessoa Jurídica (0102-5) 4.4.90.52.0Equipamentos e 7,65 0,00 7,65 6,00 1,65 6,00 Material Permanente 03.001.000.Sistema de Esgoto 0,00 0,00 0,00 0,00 03.001.000.Ampliação, Reforma e 0,00 0,00 0,00 0,00 Reap. do Sistema de Esgoto 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0344-1) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Construção de Unidades0,00 0,00 0,00 0,00 de Elev. e Trat. Esgoto 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0254-2) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Sistema de Água 1,81 0,00 0,00 1,81 5,91 7,41 4,04 4,40 5,04 7,41 03.001.000.Sistema de Água 2,64 0,00 0,00 2,64 5,10 4,78 5,71 7,86 4,23 4,78 03.001.000.Construção de Unidades0,00 0,00 0,00 0,00 Cap. Elev. Trat. Reserv. Agua 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0218-6) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Ampliação, Ref. Reap. 0,00 0,00 0,00 0,80 9,20 0,80 Sistema de Agua 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,80 9,20 0,80 (0197-3) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Operação e Manutenção 2,64 0,00 0,00 2,64 5,10 3,98 5,71 8,66 4,23 3,98 do Sistema de Água 3.1.90.04.0Contratação por Tempo 2,56 0,00 2,56 2,07 8,88 3,68 2,07 8,88 Determinado (0407-3) 3.1.90.11.0Vencimentos e 2,17 0,00 2,17 0,84 8,49 3,68 0,84 8,49 Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0112-0) 3.1.90.13.0Obrigações Patronais 7,91 0,00 7,91 5,62 4,68 3,23 5,62 4,68 (0113-5) 3.1.90.16.0Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 4,44 5,56 2,60 4,44 Variáveis - Pessoal Civil (0114-1) 3.3.90.14.0Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 (0115-6) 3.3.90.30.0Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,66 8,48 9,44 1,52 0,17 8,48 (0116-1) 3.3.90.33.0Passagens e Despesas 0,00 0,00 0,00 com Locomoção (0117-7) 3.3.90.36.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 Terceiros - Pessoa Física (0118-2) 3.3.90.39.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 4,63 9,01 6,27 0,99 2,93 9,01 Terceiros - Pessoa Jurídica (0119-8) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Sistema de Esgoto 9,17 0,00 0,00 9,17 0,81 2,63 8,33 3,46 0,81 2,63 03.001.000.Ampliação, Reforma e 0,00 0,00 0,00 1,45 1,45 1,45 Reap. do Sistema de Esgoto 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 3,45 6,55 3,45 (0222-8) 4.4.90.51.0Obras e Instalações 8,00 8,00 8,00 (0775-5) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Construção de Unidades0,00 0,00 0,00 0,00 de Elev. e Trat. Esgoto 4.4.90.51.0Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 (0261-1) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente 03.001.000.Operação e Manutenção 9,17 0,00 0,00 9,17 0,81 1,18 8,33 7,99 0,81 1,18 do Sistema de Esgoto 3.1.90.04.0Contratação por Tempo 6,32 0,00 6,32 4,12 4,64 1,68 4,12 4,64 Determinado (0427-2) 3.1.90.11.0Vencimentos e 5,62 0,00 5,62 3,41 9,93 5,69 3,41 9,93 Vantagens Fixas - Pessoal Civil (0127-1) 3.1.90.13.0Obrigações Patronais 7,23 0,00 7,23 9,30 0,58 6,65 9,30 0,58 (0128-7) 3.1.90.16.0Outras Despesas 0,00 0,00 0,00 3,98 0,28 9,72 3,98 0,28 Variáveis - Pessoal Civil (0129-2) 3.3.90.14.0Diárias - Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 (0130-8) 3.3.90.30.0Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 5,75 4,25 5,75 (0131-3) 3.3.90.33.0Passagens e Despesas 0,00 0,00 0,00 0,00 com Locomoção (0132-9) 3.3.90.36.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 Terceiros - Pessoa Física (0133-4) 3.3.90.39.0Outros Serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 Terceiros - Pessoa Jurídica (0134-0) 4.4.90.52.0Equipamentos e 0,00 0,00 0,00 0,00 Material Permanente Total 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 3,91 4,44 0,006,09 1,13 3,91 5,79 Despesa Extra-Orçamentária Despesa Paga Código Título Mês Acumulada 2.1. Salário Família (0176-9) - 0176 52,40 628,80 5.2. Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No Exercício (0169-1) - 0169 5.2. Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No 17.477,17 Exercício de 2014 (0169-1) - 0169 1.1. Inss (0159-6) - 0159 6.320,82 43.430,44 1.1. Imposto de Renda (0161-7) - 0161 3.031,49 21.439,37 1.1. Doaçao AMBA (0163-8) - 0163 877,00 9.409,00 1.1. Pains E. Cluble (0295-6) - 0295 10,00 1.1. Retenção seguridade social (0296-1) - 0296 302,72 2.410,40 1.1. Sociedade Sao Vicente de Paulo (0166-4) - 0166 6.022,00 66.636,00 1.1. Issqn (0167-0) - 0167 1.448,67 1.1. Doaçao APAE (0168-5) - 0168 616,00 7.408,00 1.1. Seguro de Vida (0002-1) - 0002 184,14 1.915,04 1.1. Receita a classificar (0636-9) - 0636 62,12 1.1. Diversos Usuarios (0255-8) - 0255 475,35 Total 17.406,5772.750,36 Resumo da Despesa Despesa Realizada Título Mês Acumulada Despesa Orçamentária 60.691,13 54.313,91 Despesa Extra-Orçamentária 17.406,5772.750,36 Transferência Financeira Concedida 0,00 0,00 Total da Despesa 78.097,70 27.064,27 Saldo para o Próximo Mês 50.006,88 50.006,88 Total Geral 28.104,58 77.071,15 Isac Gonçalves da Silva Diretor Administrativoucilene Beltrão Castro e Costa - 100898/0-3 Contadora